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                  大唐投注平台邕江防洪排涝工程管理中心关于对审计申报(南审电子报〔2018〕2号)整改结果的函

                  发布时间:2018-09-05 11:28     来源:大唐投注平台邕江防洪排涝工程管理中心   作者:

                   

                  南防管函〔2018〕87号

                   

                  大唐投注平台审计局:

                      贵局审计申报(南审电子报〔2018〕2号)(以下简称“审计申报”),对我中心2017年度预算执行及其他财务收支情况提出了审计处理意见,我中心对照审计处理意见,认真核对问题,深入查找原因,积极落实整改办法。现对审计申报中反馈的处理意见函复如下:

                      一、不及时上缴非税收入问题

                      我中心将收取无房户及困难职工临时租住管理房取得的房租在“其他应付款—房租费”核算,未上缴财务问题。依照贵局意见,我中心已于2018年5月14日将房租271298.75元上缴财务。今后我中心一定在年末编制部分决算之前认真清理各项账目,避免此类情况发生。

                      二、未按规定上缴历年项目结余资金问题

                      我中心将2014年市社保局补拨入的政策性调差抚恤金在“其他应付款—抚恤费”科目核算,未按规定上缴历年结转结余资金问题。依照贵局意见,我中心已于2018年5月15日将80719.2元上缴财务。今后我中心一定在年末编制部分决算之前认真清理各项账目,避免此类情况发生。

                      三、工程贷款户利息收入不及时冲减利息支出问题

                      我中心2014年将江南堤路园三津至南站南侧工程项目贷款户销户利息610072.74元转入单位基本户,挂在“其他应付款—销户款”核算问题。我中心已于2018年7月31日由基本户转入江南堤路园三津至南站南侧工程项目户,作利息收入冲减待摊投资处理。今后我中心一定及时清理各项挂账,避免此类情况发生。

                      附件:1、记账凭证2张

                            2、中信银行业务凭证1张

                            3、建设银行回执单2张

                   

                                                                                        大唐投注平台邕江防洪排涝工程管理中心

                                                                                                2018年9月5日

                   

                    (联系人:姜 静,联系电话:5326844)

                     信息公开选项:主动公开

                   

                   

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